全院教职工：
为方便全院职工办理借支、报账业务
，现将现金报账业务作如下注明：
一、报账功夫
周一全天
，周二下午
，周三、周四、周五上午
二、报账领域
由于学院逐日备用金有限额节造
，为方便学院教员能实时办理报账业务
，报账金额在3000元以上的
，办理转账支付
。经审核无误后
，报账金额直接转入经手人银行卡（注：此款免征个税）
，不再领取现金
。如需分配给幼我的
，由经手人掌管支取并发放
。叨教员们合理铺排支取、发放等事宜
。
三、报账流程
1、需报账的教员按所报账业务内容填写审核单或差旅费报销单
，将原始凭证贴在其后
。
2、将填好的审核单或差旅费报销单
，交由经费预算部门掌管人审核具名
，即用谁的经费由谁审核具名
。
3、部门掌管人审核无误后
，交由财政处掌管人审核具名
，审核无误后交由管帐造单报账
。
四、其他
1、报账或告贷金额超过3000元
，需由院长具名批示
。
2、报账所附原始凭证（发票、车船票等）需与所填报账事由的经济内容一致
。
3、报账所附发票需是新版正规发票
，如为过期、作废发票
，不予办理
。
4、为预防因各类原因无法实时办理报账业务
，教员们可提前电话联系
。（2273395 2272612）

计财处
二○一二年四月二十八日